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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1620元
- 基金经理：
- 颜灵珊
- 成立日期：
- 2016-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.53亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2098 |
1.3718 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.2092 |
1.3712 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2090 |
1.3710 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.2093 |
1.3713 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.2093 |
1.3713 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.2086 |
1.3706 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2084 |
1.3704 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2082 |
1.3702 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.2080 |
1.3700 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.2079 |
1.3699 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.2081 |
1.3701 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2080 |
1.3700 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.2078 |
1.3698 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.2073 |
1.3693 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.2071 |
1.3691 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2073 |
1.3693 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2071 |
1.3691 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.2068 |
1.3688 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.2068 |
1.3688 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.2067 |
1.3687 |
-0.0003 |
-0.02 |