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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0029元
- 基金经理：
- 王子赟
- 成立日期：
- 2016-03-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 62.15亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.1495 |
0.1524 |
-0.0001 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
0.1496 |
0.1525 |
0.0002 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
0.1494 |
0.1523 |
0.0001 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
0.1493 |
0.1522 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.1493 |
0.1522 |
0.0001 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
0.1492 |
0.1521 |
0.0001 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
0.1491 |
0.1520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
0.1491 |
0.1520 |
-0.0001 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
0.1492 |
0.1521 |
0.0002 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
0.1490 |
0.1519 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
0.1490 |
0.1519 |
0.0001 |
0.07 |
| 2025-12-15 |
0.1489 |
0.1518 |
0.0001 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
0.1488 |
0.1517 |
-0.0002 |
-0.13 |
| 2025-12-11 |
0.1490 |
0.1519 |
0.0003 |
0.20 |
| 2025-12-10 |
0.1487 |
0.1516 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
0.1487 |
0.1516 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
0.1487 |
0.1516 |
-0.0002 |
-0.13 |
| 2025-12-05 |
0.1489 |
0.1518 |
-0.0002 |
-0.13 |
| 2025-12-04 |
0.1491 |
0.1520 |
-0.0002 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
0.1493 |
0.1522 |
0.0003 |
0.20 |