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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0029元
- 基金经理：
- 王子赟
- 成立日期：
- 2016-03-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 62.73亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.1489 |
0.1518 |
-0.0003 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
0.1492 |
0.1521 |
0.0003 |
0.20 |
| 2026-03-31 |
0.1489 |
0.1518 |
0.0003 |
0.20 |
| 2026-03-30 |
0.1486 |
0.1515 |
0.0004 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
0.1482 |
0.1511 |
-0.0003 |
-0.20 |
| 2026-03-26 |
0.1485 |
0.1514 |
-0.0004 |
-0.27 |
| 2026-03-25 |
0.1489 |
0.1518 |
0.0003 |
0.20 |
| 2026-03-24 |
0.1486 |
0.1515 |
0.0001 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
0.1485 |
0.1514 |
-0.0004 |
-0.27 |
| 2026-03-20 |
0.1489 |
0.1518 |
-0.0003 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
0.1492 |
0.1521 |
-0.0005 |
-0.33 |
| 2026-03-18 |
0.1497 |
0.1526 |
0.0001 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
0.1496 |
0.1525 |
0.0001 |
0.07 |
| 2026-03-16 |
0.1495 |
0.1524 |
0.0002 |
0.13 |
| 2026-03-13 |
0.1493 |
0.1522 |
-0.0003 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
0.1496 |
0.1525 |
-0.0003 |
-0.20 |
| 2026-03-11 |
0.1499 |
0.1528 |
-0.0004 |
-0.27 |
| 2026-03-10 |
0.1503 |
0.1532 |
0.0003 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
0.1500 |
0.1529 |
-0.0002 |
-0.13 |
| 2026-03-06 |
0.1502 |
0.1531 |
-0.0001 |
-0.07 |