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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 舒灏,朱才敏
- 成立日期：
- 2016-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-01-17 |
1.2281 |
1.2681 |
0.0016 |
0.12 |
| 2023-01-16 |
1.2266 |
1.2666 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-13 |
1.2266 |
1.2666 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-12 |
1.2266 |
1.2666 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-01-11 |
1.2264 |
1.2664 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-10 |
1.2264 |
1.2664 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-09 |
1.2264 |
1.2664 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-01-06 |
1.2263 |
1.2663 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-01-05 |
1.2262 |
1.2662 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-04 |
1.2262 |
1.2662 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-01-03 |
1.2261 |
1.2661 |
0.0003 |
0.02 |
| 2022-12-31 |
1.2258 |
1.2658 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-12-30 |
1.2259 |
1.2659 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-12-29 |
1.2258 |
1.2658 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-12-28 |
1.2256 |
1.2656 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-27 |
1.2256 |
1.2656 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-12-26 |
1.2255 |
1.2655 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-23 |
1.2255 |
1.2655 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-12-22 |
1.2254 |
1.2654 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-12-21 |
1.2253 |
1.2653 |
0.0000 |
0.00 |