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- 基金估值：
-
[03-28]
- 累计分红：
- 0.0984元
- 基金经理：
- 罗佳
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-27 |
1.2634 |
1.3618 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-20 |
1.2627 |
1.3611 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2624 |
1.3608 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-06 |
1.2615 |
1.3599 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-27 |
1.2611 |
1.3595 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-13 |
1.2605 |
1.3589 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.2602 |
1.3586 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-30 |
1.2597 |
1.3581 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2595 |
1.3579 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
1.2584 |
1.3568 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
1.2584 |
1.3568 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.2580 |
1.3564 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2577 |
1.3561 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2578 |
1.3562 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.2581 |
1.3565 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.2581 |
1.3565 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.2581 |
1.3565 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.2580 |
1.3564 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.2580 |
1.3564 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.2579 |
1.3563 |
0.0000 |
0.00 |