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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄宇飞
- 成立日期：
- 2016-03-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.51亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-02-11 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-06 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-02-04 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-03 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-02-02 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-28 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-27 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-22 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-16 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0010 |
-0.09 |