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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄宇飞
- 成立日期：
- 2016-03-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.51亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-31 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-03-30 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0050 |
0.44 |
| 2026-03-27 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-23 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-20 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-18 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-17 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-16 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-03-13 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2026-03-10 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-09 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-03-06 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0010 |
-0.09 |