加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3600元
- 基金经理：
- 杨德龙
- 成立日期：
- 2016-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9490 |
2.3090 |
0.0040 |
0.15 |
| 2026-01-15 |
1.9460 |
2.3060 |
-0.0027 |
-0.10 |
| 2026-01-14 |
1.9480 |
2.3080 |
-0.0053 |
-0.20 |
| 2026-01-13 |
1.9520 |
2.3120 |
-0.0481 |
-1.81 |
| 2026-01-12 |
1.9880 |
2.3480 |
0.0294 |
1.12 |
| 2026-01-09 |
1.9660 |
2.3260 |
0.0307 |
1.18 |
| 2026-01-08 |
1.9430 |
2.3030 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.9420 |
2.3020 |
0.0120 |
0.47 |
| 2026-01-06 |
1.9330 |
2.2930 |
0.0321 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
1.9090 |
2.2690 |
0.0521 |
2.09 |
| 2025-12-31 |
1.8700 |
2.2300 |
-0.0361 |
-1.42 |
| 2025-12-30 |
1.8970 |
2.2570 |
-0.0107 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
1.9050 |
2.2650 |
-0.0294 |
-1.14 |
| 2025-12-26 |
1.9270 |
2.2870 |
0.0414 |
1.64 |
| 2025-12-25 |
1.8960 |
2.2560 |
0.0281 |
1.12 |
| 2025-12-24 |
1.8750 |
2.2350 |
0.0053 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.8710 |
2.2310 |
0.0294 |
1.19 |
| 2025-12-22 |
1.8490 |
2.2090 |
0.0134 |
0.54 |
| 2025-12-19 |
1.8390 |
2.1990 |
0.0107 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.8310 |
2.1910 |
-0.0294 |
-1.19 |