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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- 0.3050元
- 基金经理：
- 程卓
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.84亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-06-23 |
1.0926 |
1.3976 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-06-20 |
1.0928 |
1.3978 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-06-19 |
1.0929 |
1.3979 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-18 |
1.0929 |
1.3979 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-06-17 |
1.0930 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-16 |
1.0930 |
1.3980 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-06-13 |
1.0932 |
1.3982 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-12 |
1.0932 |
1.3982 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-11 |
1.0932 |
1.3982 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-10 |
1.0931 |
1.3981 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-06-09 |
1.0938 |
1.3988 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-06 |
1.0938 |
1.3988 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-05 |
1.0938 |
1.3988 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-04 |
1.0938 |
1.3988 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-06-03 |
1.0939 |
1.3989 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-05-30 |
1.0937 |
1.3987 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-05-29 |
1.0935 |
1.3985 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-05-28 |
1.0936 |
1.3986 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-27 |
1.0936 |
1.3986 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-05-26 |
1.0935 |
1.3985 |
0.0007 |
0.05 |