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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禹良
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0168 |
-1.09 |
| 2026-04-02 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.5401 |
1.5401 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-03-31 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2026-03-26 |
1.5468 |
1.5468 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-03-25 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0122 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0253 |
1.68 |
| 2026-03-23 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0504 |
-3.24 |
| 2026-03-20 |
1.5567 |
1.5567 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.5582 |
1.5582 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-18 |
1.5593 |
1.5593 |
-0.0083 |
-0.53 |
| 2026-03-17 |
1.5676 |
1.5676 |
0.0062 |
0.40 |
| 2026-03-16 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0070 |
0.45 |
| 2026-03-13 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0041 |
0.26 |
| 2026-03-12 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0128 |
0.83 |
| 2026-03-11 |
1.5375 |
1.5375 |
0.0168 |
1.10 |
| 2026-03-10 |
1.5207 |
1.5207 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-09 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0093 |
-0.61 |