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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马敦超,任翀
- 成立日期：
- 2016-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6458 |
1.6458 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.6472 |
1.6472 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-04-01 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0035 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.6458 |
1.6458 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-03-23 |
1.6467 |
1.6467 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-03-20 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2026-03-18 |
1.6548 |
1.6548 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.6546 |
1.6546 |
-0.0053 |
-0.32 |
| 2026-03-16 |
1.6599 |
1.6599 |
-0.0127 |
-0.76 |
| 2026-03-13 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.6749 |
1.6749 |
0.0092 |
0.55 |
| 2026-03-10 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-03-09 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.0047 |
-0.28 |