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- 基金估值：
-
[11-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张诗悦
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-18 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0070 |
0.61 |
| 2022-11-17 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2022-11-16 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-15 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2022-11-14 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2022-11-11 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2022-11-10 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-09 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2022-11-08 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-07 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2022-11-04 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2022-11-03 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-02 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2022-11-01 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-31 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0060 |
0.52 |
| 2022-10-28 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-27 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-26 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2022-10-25 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-24 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0000 |
0.00 |