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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1450元
- 基金经理：
- 孙悦,董梁
- 成立日期：
- 2015-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7243 |
1.8693 |
-0.0247 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
1.7460 |
1.8910 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.7452 |
1.8902 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.7439 |
1.8889 |
0.0067 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
1.7380 |
1.8830 |
0.0216 |
1.11 |
| 2026-02-06 |
1.7190 |
1.8640 |
-0.0067 |
-0.34 |
| 2026-02-05 |
1.7249 |
1.8699 |
-0.0101 |
-0.51 |
| 2026-02-04 |
1.7338 |
1.8788 |
0.0230 |
1.18 |
| 2026-02-03 |
1.7136 |
1.8586 |
0.0174 |
0.90 |
| 2026-02-02 |
1.6983 |
1.8433 |
-0.0379 |
-1.92 |
| 2026-01-30 |
1.7316 |
1.8766 |
-0.0241 |
-1.21 |
| 2026-01-29 |
1.7528 |
1.8978 |
0.0175 |
0.89 |
| 2026-01-28 |
1.7374 |
1.8824 |
0.0025 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.7352 |
1.8802 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-01-26 |
1.7378 |
1.8828 |
-0.0043 |
-0.22 |
| 2026-01-23 |
1.7416 |
1.8866 |
-0.0025 |
-0.13 |
| 2026-01-22 |
1.7438 |
1.8888 |
-0.0066 |
-0.33 |
| 2026-01-21 |
1.7496 |
1.8946 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.7480 |
1.8930 |
-0.0027 |
-0.14 |
| 2026-01-19 |
1.7504 |
1.8954 |
-0.0068 |
-0.34 |