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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1450元
- 基金经理：
- 孙悦,董梁
- 成立日期：
- 2015-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.7810 |
1.9260 |
0.0163 |
0.81 |
| 2026-01-09 |
1.7667 |
1.9117 |
0.0146 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
1.7539 |
1.8989 |
-0.0113 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.7638 |
1.9088 |
-0.0085 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
1.7713 |
1.9163 |
0.0320 |
1.61 |
| 2026-01-05 |
1.7432 |
1.8882 |
0.0398 |
2.05 |
| 2025-12-31 |
1.7082 |
1.8532 |
-0.0075 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.7148 |
1.8598 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.7154 |
1.8604 |
-0.0077 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.7222 |
1.8672 |
0.0035 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.7191 |
1.8641 |
0.0058 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.7140 |
1.8590 |
0.0036 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.7108 |
1.8558 |
0.0059 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.7056 |
1.8506 |
0.0117 |
0.61 |
| 2025-12-19 |
1.6953 |
1.8403 |
0.0060 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.6900 |
1.8350 |
-0.0047 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.6941 |
1.8391 |
0.0284 |
1.50 |
| 2025-12-16 |
1.6691 |
1.8141 |
-0.0190 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
1.6858 |
1.8308 |
-0.0096 |
-0.50 |
| 2025-12-12 |
1.6942 |
1.8392 |
0.0134 |
0.70 |