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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 刘晓晨,宁霄
- 成立日期：
- 2016-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5840 |
1.6440 |
-0.0136 |
-0.81 |
| 2026-02-12 |
1.5970 |
1.6570 |
0.0105 |
0.63 |
| 2026-02-11 |
1.5870 |
1.6470 |
0.0031 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.5840 |
1.6440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.5840 |
1.6440 |
0.0094 |
0.57 |
| 2026-02-06 |
1.5750 |
1.6350 |
0.0042 |
0.25 |
| 2026-02-05 |
1.5710 |
1.6310 |
-0.0052 |
-0.32 |
| 2026-02-04 |
1.5760 |
1.6360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.5760 |
1.6360 |
0.0178 |
1.09 |
| 2026-02-02 |
1.5590 |
1.6190 |
-0.0304 |
-1.83 |
| 2026-01-30 |
1.5880 |
1.6480 |
-0.0147 |
-0.87 |
| 2026-01-29 |
1.6020 |
1.6620 |
-0.0052 |
-0.31 |
| 2026-01-28 |
1.6070 |
1.6670 |
0.0084 |
0.50 |
| 2026-01-27 |
1.5990 |
1.6590 |
-0.0063 |
-0.37 |
| 2026-01-26 |
1.6050 |
1.6650 |
-0.0042 |
-0.25 |
| 2026-01-23 |
1.6090 |
1.6690 |
0.0073 |
0.44 |
| 2026-01-22 |
1.6020 |
1.6620 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
1.6040 |
1.6640 |
0.0147 |
0.88 |
| 2026-01-20 |
1.5900 |
1.6500 |
-0.0063 |
-0.38 |
| 2026-01-19 |
1.5960 |
1.6560 |
0.0063 |
0.38 |