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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 刘晓晨,宁霄
- 成立日期：
- 2016-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5410 |
1.6010 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.5440 |
1.6040 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.5450 |
1.6050 |
-0.0063 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.5510 |
1.6110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.5510 |
1.6110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.5510 |
1.6110 |
0.0115 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
1.5400 |
1.6000 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.5380 |
1.5980 |
0.0105 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
1.5280 |
1.5880 |
0.0042 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.5240 |
1.5840 |
-0.0052 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
1.5290 |
1.5890 |
0.0210 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
1.5090 |
1.5690 |
-0.0115 |
-0.72 |
| 2025-12-15 |
1.5200 |
1.5800 |
-0.0094 |
-0.59 |
| 2025-12-12 |
1.5290 |
1.5890 |
0.0052 |
0.33 |
| 2025-12-11 |
1.5240 |
1.5840 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.5260 |
1.5860 |
0.0042 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.5220 |
1.5820 |
-0.0063 |
-0.39 |
| 2025-12-08 |
1.5280 |
1.5880 |
0.0084 |
0.53 |
| 2025-12-05 |
1.5200 |
1.5800 |
0.0084 |
0.53 |
| 2025-12-04 |
1.5120 |
1.5720 |
-0.0031 |
-0.20 |