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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾鹏
- 成立日期：
- 2016-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0360 |
-1.48 |
| 2026-02-12 |
2.4390 |
2.4390 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-02-11 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0100 |
-0.41 |
| 2026-02-10 |
2.4510 |
2.4510 |
0.0150 |
0.62 |
| 2026-02-09 |
2.4360 |
2.4360 |
0.0310 |
1.29 |
| 2026-02-06 |
2.4050 |
2.4050 |
-0.0060 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
2.4110 |
2.4110 |
-0.0210 |
-0.86 |
| 2026-02-04 |
2.4320 |
2.4320 |
0.0030 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
2.4290 |
2.4290 |
0.0490 |
2.06 |
| 2026-02-02 |
2.3800 |
2.3800 |
-0.0820 |
-3.33 |
| 2026-01-30 |
2.4620 |
2.4620 |
-0.0380 |
-1.52 |
| 2026-01-29 |
2.5000 |
2.5000 |
-0.0110 |
-0.44 |
| 2026-01-28 |
2.5110 |
2.5110 |
0.0380 |
1.54 |
| 2026-01-27 |
2.4730 |
2.4730 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2026-01-26 |
2.4780 |
2.4780 |
-0.0100 |
-0.40 |
| 2026-01-23 |
2.4880 |
2.4880 |
0.0110 |
0.44 |
| 2026-01-22 |
2.4770 |
2.4770 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
2.4780 |
2.4780 |
0.0350 |
1.43 |
| 2026-01-20 |
2.4430 |
2.4430 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2026-01-19 |
2.4480 |
2.4480 |
0.0250 |
1.03 |