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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾鹏
- 成立日期：
- 2016-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.3840 |
2.3840 |
0.0400 |
1.71 |
| 2026-01-05 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0430 |
1.87 |
| 2025-12-31 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.0050 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0130 |
0.57 |
| 2025-12-29 |
2.2930 |
2.2930 |
-0.0160 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
2.3090 |
2.3090 |
0.0050 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
2.3040 |
2.3040 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
2.3020 |
2.3020 |
0.0230 |
1.01 |
| 2025-12-23 |
2.2790 |
2.2790 |
0.0150 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0300 |
1.34 |
| 2025-12-19 |
2.2340 |
2.2340 |
0.0200 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
2.2140 |
2.2140 |
-0.0200 |
-0.90 |
| 2025-12-17 |
2.2340 |
2.2340 |
0.0550 |
2.52 |
| 2025-12-16 |
2.1790 |
2.1790 |
-0.0320 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
2.2110 |
2.2110 |
-0.0190 |
-0.85 |
| 2025-12-12 |
2.2300 |
2.2300 |
0.0250 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0220 |
-0.99 |
| 2025-12-10 |
2.2270 |
2.2270 |
0.0080 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
2.2190 |
2.2190 |
-0.0130 |
-0.58 |
| 2025-12-08 |
2.2320 |
2.2320 |
0.0150 |
0.68 |