加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝征
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0349 |
1.61 |
| 2026-01-12 |
2.1691 |
2.1691 |
-0.0073 |
-0.34 |
| 2026-01-09 |
2.1764 |
2.1764 |
0.0325 |
1.52 |
| 2026-01-08 |
2.1439 |
2.1439 |
0.0068 |
0.32 |
| 2026-01-07 |
2.1371 |
2.1371 |
0.0459 |
2.19 |
| 2026-01-06 |
2.0912 |
2.0912 |
0.0092 |
0.44 |
| 2026-01-05 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0960 |
4.83 |
| 2025-12-31 |
1.9860 |
1.9860 |
-0.0074 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.9934 |
1.9934 |
-0.0212 |
-1.05 |
| 2025-12-29 |
2.0146 |
2.0146 |
-0.0266 |
-1.30 |
| 2025-12-26 |
2.0412 |
2.0412 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
2.0462 |
2.0462 |
0.0120 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
2.0342 |
2.0342 |
0.0099 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
2.0243 |
2.0243 |
-0.0048 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
2.0291 |
2.0291 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
2.0301 |
2.0301 |
0.0326 |
1.63 |
| 2025-12-18 |
1.9975 |
1.9975 |
-0.0237 |
-1.17 |
| 2025-12-17 |
2.0212 |
2.0212 |
0.0299 |
1.50 |
| 2025-12-16 |
1.9913 |
1.9913 |
-0.0214 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
2.0127 |
2.0127 |
-0.0532 |
-2.58 |