加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王颂
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.9037 |
1.9037 |
0.0633 |
3.44 |
| 2025-12-31 |
1.8404 |
1.8404 |
0.0064 |
0.35 |
| 2025-12-30 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0039 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.8301 |
1.8301 |
-0.0088 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.8389 |
1.8389 |
0.0081 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
1.8308 |
1.8308 |
0.0026 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.8282 |
1.8282 |
0.0255 |
1.41 |
| 2025-12-23 |
1.8027 |
1.8027 |
0.0017 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0360 |
2.04 |
| 2025-12-19 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0090 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0094 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
1.7654 |
1.7654 |
0.0353 |
2.04 |
| 2025-12-16 |
1.7301 |
1.7301 |
-0.0323 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
1.7624 |
1.7624 |
-0.0169 |
-0.95 |
| 2025-12-12 |
1.7793 |
1.7793 |
0.0301 |
1.72 |
| 2025-12-11 |
1.7492 |
1.7492 |
-0.0251 |
-1.41 |
| 2025-12-10 |
1.7743 |
1.7743 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.7731 |
1.7731 |
-0.0084 |
-0.47 |
| 2025-12-08 |
1.7815 |
1.7815 |
0.0139 |
0.79 |
| 2025-12-05 |
1.7676 |
1.7676 |
0.0197 |
1.13 |