加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈衍鹏
- 成立日期：
- 2016-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.4479 |
2.4479 |
0.0177 |
0.73 |
| 2025-12-30 |
2.4302 |
2.4302 |
-0.0323 |
-1.31 |
| 2025-12-29 |
2.4625 |
2.4625 |
0.0259 |
1.06 |
| 2025-12-26 |
2.4366 |
2.4366 |
0.0246 |
1.02 |
| 2025-12-25 |
2.4120 |
2.4120 |
0.0139 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
2.3981 |
2.3981 |
0.0606 |
2.59 |
| 2025-12-23 |
2.3375 |
2.3375 |
-0.0051 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
2.3426 |
2.3426 |
0.0504 |
2.20 |
| 2025-12-19 |
2.2922 |
2.2922 |
0.0123 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
2.2799 |
2.2799 |
0.0031 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
2.2768 |
2.2768 |
0.0434 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
2.2334 |
2.2334 |
-0.0208 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
2.2542 |
2.2542 |
-0.0085 |
-0.38 |
| 2025-12-12 |
2.2627 |
2.2627 |
0.0224 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
2.2403 |
2.2403 |
-0.0242 |
-1.07 |
| 2025-12-10 |
2.2645 |
2.2645 |
-0.0056 |
-0.25 |
| 2025-12-09 |
2.2701 |
2.2701 |
0.0311 |
1.39 |
| 2025-12-08 |
2.2390 |
2.2390 |
0.0190 |
0.86 |
| 2025-12-05 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0226 |
1.03 |
| 2025-12-04 |
2.1974 |
2.1974 |
0.0141 |
0.65 |