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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈衍鹏
- 成立日期：
- 2016-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8285 |
2.8285 |
-0.0101 |
-0.36 |
| 2026-02-12 |
2.8386 |
2.8386 |
0.0529 |
1.90 |
| 2026-02-11 |
2.7857 |
2.7857 |
-0.0179 |
-0.64 |
| 2026-02-10 |
2.8036 |
2.8036 |
0.0051 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
2.7985 |
2.7985 |
0.0569 |
2.08 |
| 2026-02-06 |
2.7416 |
2.7416 |
0.0058 |
0.21 |
| 2026-02-05 |
2.7358 |
2.7358 |
-0.0408 |
-1.47 |
| 2026-02-04 |
2.7766 |
2.7766 |
-0.0356 |
-1.27 |
| 2026-02-03 |
2.8122 |
2.8122 |
0.0417 |
1.51 |
| 2026-02-02 |
2.7705 |
2.7705 |
-0.0480 |
-1.70 |
| 2026-01-30 |
2.8185 |
2.8185 |
0.0133 |
0.47 |
| 2026-01-29 |
2.8052 |
2.8052 |
-0.0599 |
-2.09 |
| 2026-01-28 |
2.8651 |
2.8651 |
0.0335 |
1.18 |
| 2026-01-27 |
2.8316 |
2.8316 |
0.0394 |
1.41 |
| 2026-01-26 |
2.7922 |
2.7922 |
0.0175 |
0.63 |
| 2026-01-23 |
2.7747 |
2.7747 |
0.0117 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
2.7630 |
2.7630 |
0.0072 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
2.7558 |
2.7558 |
0.0484 |
1.79 |
| 2026-01-20 |
2.7074 |
2.7074 |
-0.0197 |
-0.72 |
| 2026-01-19 |
2.7271 |
2.7271 |
0.0172 |
0.63 |