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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 莫艽
- 成立日期：
- 2019-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8720 |
1.9320 |
-0.0119 |
-0.61 |
| 2026-02-12 |
1.8834 |
1.9434 |
0.0041 |
0.21 |
| 2026-02-11 |
1.8795 |
1.9395 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
1.8810 |
1.9410 |
-0.0089 |
-0.45 |
| 2026-02-09 |
1.8895 |
1.9495 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-02-06 |
1.8906 |
1.9506 |
-0.0044 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
1.8948 |
1.9548 |
-0.0055 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
1.9001 |
1.9601 |
0.0236 |
1.20 |
| 2026-02-03 |
1.8775 |
1.9375 |
0.0372 |
1.93 |
| 2026-02-02 |
1.8419 |
1.9019 |
-0.0308 |
-1.57 |
| 2026-01-30 |
1.8713 |
1.9313 |
-0.0185 |
-0.94 |
| 2026-01-29 |
1.8890 |
1.9490 |
0.0267 |
1.37 |
| 2026-01-28 |
1.8635 |
1.9235 |
0.0317 |
1.65 |
| 2026-01-27 |
1.8332 |
1.8932 |
0.0145 |
0.76 |
| 2026-01-26 |
1.8193 |
1.8793 |
-0.0216 |
-1.12 |
| 2026-01-23 |
1.8399 |
1.8999 |
0.0171 |
0.89 |
| 2026-01-22 |
1.8236 |
1.8836 |
-0.0117 |
-0.61 |
| 2026-01-21 |
1.8348 |
1.8948 |
0.0081 |
0.42 |
| 2026-01-20 |
1.8271 |
1.8871 |
0.0134 |
0.71 |
| 2026-01-19 |
1.8143 |
1.8743 |
0.0082 |
0.43 |