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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 莫艽
- 成立日期：
- 2019-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.8259 |
1.8859 |
0.0091 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
1.8172 |
1.8772 |
0.0328 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
1.7858 |
1.8458 |
-0.0089 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.7943 |
1.8543 |
0.0056 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.7889 |
1.8489 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.7946 |
1.8546 |
0.0042 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.7906 |
1.8506 |
0.0085 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
1.7825 |
1.8425 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
1.7844 |
1.8444 |
0.0016 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.7829 |
1.8429 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.7806 |
1.8406 |
0.0148 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
1.7665 |
1.8265 |
-0.0120 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
1.7780 |
1.8380 |
0.0211 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
1.7578 |
1.8178 |
-0.0084 |
-0.45 |
| 2025-12-15 |
1.7658 |
1.8258 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.7643 |
1.8243 |
0.0152 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
1.7498 |
1.8098 |
-0.0115 |
-0.62 |
| 2025-12-10 |
1.7608 |
1.8208 |
0.0169 |
0.93 |
| 2025-12-09 |
1.7446 |
1.8046 |
-0.0206 |
-1.12 |
| 2025-12-08 |
1.7643 |
1.8243 |
-0.0117 |
-0.63 |