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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.4100元
- 基金经理：
- 尹培俊,张惠
- 成立日期：
- 2016-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2708 |
1.6808 |
0.0223 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
1.2545 |
1.6645 |
0.0231 |
1.37 |
| 2025-12-31 |
1.2376 |
1.6476 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2374 |
1.6474 |
0.0056 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.2333 |
1.6433 |
-0.0085 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.2395 |
1.6495 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.2391 |
1.6491 |
0.0044 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.2359 |
1.6459 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.2338 |
1.6438 |
0.0048 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.2303 |
1.6403 |
0.0085 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
1.2241 |
1.6341 |
0.0071 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.2189 |
1.6289 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.2180 |
1.6280 |
0.0182 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
1.2047 |
1.6147 |
-0.0168 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.2170 |
1.6270 |
-0.0042 |
-0.25 |
| 2025-12-12 |
1.2201 |
1.6301 |
0.0077 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
1.2145 |
1.6245 |
-0.0059 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
1.2188 |
1.6288 |
0.0068 |
0.41 |
| 2025-12-09 |
1.2138 |
1.6238 |
-0.0126 |
-0.75 |
| 2025-12-08 |
1.2230 |
1.6330 |
0.0074 |
0.44 |