加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.4100元
- 基金经理：
- 尹培俊,张惠
- 成立日期：
- 2016-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2957 |
1.7057 |
-0.0077 |
-0.43 |
| 2026-02-12 |
1.3013 |
1.7113 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-02-11 |
1.2991 |
1.7091 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.2978 |
1.7078 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.2979 |
1.7079 |
0.0071 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
1.2927 |
1.7027 |
0.0051 |
0.29 |
| 2026-02-05 |
1.2890 |
1.6990 |
-0.0083 |
-0.47 |
| 2026-02-04 |
1.2951 |
1.7051 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.2943 |
1.7043 |
0.0149 |
0.85 |
| 2026-02-02 |
1.2834 |
1.6934 |
-0.0213 |
-1.20 |
| 2026-01-30 |
1.2990 |
1.7090 |
-0.0141 |
-0.79 |
| 2026-01-29 |
1.3093 |
1.7193 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2026-01-28 |
1.3120 |
1.7220 |
0.0103 |
0.57 |
| 2026-01-27 |
1.3045 |
1.7145 |
-0.0051 |
-0.28 |
| 2026-01-26 |
1.3082 |
1.7182 |
-0.0089 |
-0.49 |
| 2026-01-23 |
1.3147 |
1.7247 |
0.0156 |
0.87 |
| 2026-01-22 |
1.3033 |
1.7133 |
0.0048 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
1.2998 |
1.7098 |
0.0090 |
0.51 |
| 2026-01-20 |
1.2932 |
1.7032 |
-0.0093 |
-0.52 |
| 2026-01-19 |
1.3000 |
1.7100 |
0.0153 |
0.87 |