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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5506元
- 基金经理：
- 郭志红
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.17亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0422 |
1.5928 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0416 |
1.5922 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0415 |
1.5921 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0420 |
1.5926 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0421 |
1.5927 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0415 |
1.5921 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0412 |
1.5918 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0411 |
1.5917 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0410 |
1.5916 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0410 |
1.5916 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0411 |
1.5917 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0411 |
1.5917 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0411 |
1.5917 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0405 |
1.5911 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0403 |
1.5909 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0403 |
1.5909 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0400 |
1.5906 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0396 |
1.5902 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0396 |
1.5902 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0394 |
1.5900 |
-0.0007 |
-0.04 |