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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔学兵
- 成立日期：
- 2016-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.8964 |
2.8964 |
0.1087 |
3.90 |
| 2025-12-31 |
2.7877 |
2.7877 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
2.7891 |
2.7891 |
-0.0264 |
-0.94 |
| 2025-12-29 |
2.8155 |
2.8155 |
-0.0073 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
2.8228 |
2.8228 |
-0.0630 |
-2.18 |
| 2025-12-25 |
2.8858 |
2.8858 |
0.0094 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
2.8764 |
2.8764 |
-0.0086 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
2.8850 |
2.8850 |
0.0746 |
2.65 |
| 2025-12-22 |
2.8104 |
2.8104 |
0.0908 |
3.34 |
| 2025-12-19 |
2.7196 |
2.7196 |
-0.0332 |
-1.21 |
| 2025-12-18 |
2.7528 |
2.7528 |
-0.0452 |
-1.62 |
| 2025-12-17 |
2.7980 |
2.7980 |
0.0506 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
2.7474 |
2.7474 |
0.0180 |
0.66 |
| 2025-12-15 |
2.7294 |
2.7294 |
-0.0330 |
-1.19 |
| 2025-12-12 |
2.7624 |
2.7624 |
0.1288 |
4.89 |
| 2025-12-11 |
2.6336 |
2.6336 |
-0.0124 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
2.6460 |
2.6460 |
0.0447 |
1.72 |
| 2025-12-09 |
2.6013 |
2.6013 |
0.0095 |
0.37 |
| 2025-12-08 |
2.5918 |
2.5918 |
0.0722 |
2.87 |
| 2025-12-05 |
2.5196 |
2.5196 |
0.0728 |
2.98 |