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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2821元
- 基金经理：
- 王蔚杰,朱黎明,冯彬
- 成立日期：
- 2016-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1632 |
1.4453 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.1625 |
1.4446 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-30 |
1.1629 |
1.4450 |
-0.0065 |
-0.43 |
| 2026-01-23 |
1.1679 |
1.4500 |
0.0068 |
0.45 |
| 2026-01-16 |
1.1627 |
1.4448 |
0.0064 |
0.42 |
| 2026-01-09 |
1.1578 |
1.4399 |
0.0118 |
0.79 |
| 2025-12-31 |
1.1487 |
1.4308 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-26 |
1.1460 |
1.4281 |
0.0064 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.1411 |
1.4232 |
0.0138 |
0.94 |
| 2025-12-12 |
1.1305 |
1.4126 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-05 |
1.1317 |
1.4138 |
0.0085 |
0.58 |
| 2025-11-28 |
1.1252 |
1.4073 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-21 |
1.1253 |
1.4074 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-11-14 |
1.1263 |
1.4084 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-11-07 |
1.1256 |
1.4077 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-10-31 |
1.1240 |
1.4061 |
0.0112 |
0.77 |
| 2025-10-24 |
1.1154 |
1.3975 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-10-17 |
1.1139 |
1.3960 |
0.0053 |
0.37 |
| 2025-10-10 |
1.1098 |
1.3919 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-09-30 |
1.1097 |
1.3918 |
0.0003 |
0.02 |