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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 李文海
- 成立日期：
- 2015-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.6100 |
3.8300 |
0.0131 |
0.33 |
| 2025-12-30 |
3.5980 |
3.8180 |
0.0513 |
1.32 |
| 2025-12-29 |
3.5510 |
3.7710 |
-0.0360 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
3.5840 |
3.8040 |
0.0622 |
1.62 |
| 2025-12-25 |
3.5270 |
3.7470 |
-0.0087 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
3.5350 |
3.7550 |
0.0273 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
3.5100 |
3.7300 |
0.0175 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
3.4940 |
3.7140 |
0.0731 |
1.96 |
| 2025-12-19 |
3.4270 |
3.6470 |
0.0502 |
1.36 |
| 2025-12-18 |
3.3810 |
3.6010 |
-0.0120 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
3.3920 |
3.6120 |
0.1037 |
2.88 |
| 2025-12-16 |
3.2970 |
3.5170 |
-0.0720 |
-1.96 |
| 2025-12-15 |
3.3630 |
3.5830 |
0.0022 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
3.3610 |
3.5810 |
0.0480 |
1.33 |
| 2025-12-11 |
3.3170 |
3.5370 |
-0.0338 |
-0.93 |
| 2025-12-10 |
3.3480 |
3.5680 |
0.0415 |
1.15 |
| 2025-12-09 |
3.3100 |
3.5300 |
-0.0862 |
-2.33 |
| 2025-12-08 |
3.3890 |
3.6090 |
-0.0153 |
-0.41 |
| 2025-12-05 |
3.4030 |
3.6230 |
0.0676 |
1.86 |
| 2025-12-04 |
3.3410 |
3.5610 |
0.0218 |
0.60 |