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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭锐
- 成立日期：
- 2015-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3188 |
2.3188 |
-0.0343 |
-1.46 |
| 2026-04-02 |
2.3531 |
2.3531 |
-0.0219 |
-0.92 |
| 2026-04-01 |
2.3750 |
2.3750 |
0.0452 |
1.94 |
| 2026-03-31 |
2.3298 |
2.3298 |
-0.0257 |
-1.09 |
| 2026-03-30 |
2.3555 |
2.3555 |
0.0029 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
2.3526 |
2.3526 |
0.0093 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
2.3433 |
2.3433 |
-0.0327 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
2.3760 |
2.3760 |
0.0261 |
1.11 |
| 2026-03-24 |
2.3499 |
2.3499 |
0.0271 |
1.17 |
| 2026-03-23 |
2.3228 |
2.3228 |
-0.0637 |
-2.67 |
| 2026-03-20 |
2.3865 |
2.3865 |
-0.0213 |
-0.88 |
| 2026-03-19 |
2.4078 |
2.4078 |
-0.0635 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
2.4713 |
2.4713 |
-0.0101 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
2.4814 |
2.4814 |
-0.0168 |
-0.67 |
| 2026-03-16 |
2.4982 |
2.4982 |
-0.0375 |
-1.48 |
| 2026-03-13 |
2.5357 |
2.5357 |
-0.0085 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
2.5442 |
2.5442 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
2.5441 |
2.5441 |
0.0070 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
2.5371 |
2.5371 |
0.0189 |
0.75 |
| 2026-03-09 |
2.5182 |
2.5182 |
-0.0440 |
-1.72 |