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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭雪松
- 成立日期：
- 2015-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.5920 |
2.5920 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
2.5930 |
2.5930 |
0.0030 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
2.5900 |
2.5900 |
0.0040 |
0.15 |
| 2026-01-13 |
2.5860 |
2.5860 |
-0.0230 |
-0.88 |
| 2026-01-12 |
2.6090 |
2.6090 |
0.0230 |
0.89 |
| 2026-01-09 |
2.5860 |
2.5860 |
0.0390 |
1.53 |
| 2026-01-08 |
2.5470 |
2.5470 |
-0.0120 |
-0.47 |
| 2026-01-07 |
2.5590 |
2.5590 |
-0.0090 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
2.5680 |
2.5680 |
0.0610 |
2.43 |
| 2026-01-05 |
2.5070 |
2.5070 |
0.0340 |
1.37 |
| 2025-12-31 |
2.4730 |
2.4730 |
0.0090 |
0.37 |
| 2025-12-30 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0170 |
0.69 |
| 2025-12-29 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.0230 |
-0.93 |
| 2025-12-26 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0300 |
1.23 |
| 2025-12-25 |
2.4400 |
2.4400 |
0.0060 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
2.4340 |
2.4340 |
0.0260 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
2.4080 |
2.4080 |
-0.0080 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
2.4160 |
2.4160 |
0.0110 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
2.4050 |
2.4050 |
0.0180 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
2.3870 |
2.3870 |
-0.0110 |
-0.46 |