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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭雪松
- 成立日期：
- 2015-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6820 |
2.6820 |
-0.0490 |
-1.79 |
| 2026-02-12 |
2.7310 |
2.7310 |
0.0030 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
2.7280 |
2.7280 |
0.0080 |
0.29 |
| 2026-02-10 |
2.7200 |
2.7200 |
0.0150 |
0.55 |
| 2026-02-09 |
2.7050 |
2.7050 |
0.0360 |
1.35 |
| 2026-02-06 |
2.6690 |
2.6690 |
0.0070 |
0.26 |
| 2026-02-05 |
2.6620 |
2.6620 |
-0.0280 |
-1.04 |
| 2026-02-04 |
2.6900 |
2.6900 |
0.0410 |
1.55 |
| 2026-02-03 |
2.6490 |
2.6490 |
0.0560 |
2.16 |
| 2026-02-02 |
2.5930 |
2.5930 |
-0.0700 |
-2.63 |
| 2026-01-30 |
2.6630 |
2.6630 |
-0.0470 |
-1.73 |
| 2026-01-29 |
2.7100 |
2.7100 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-01-28 |
2.7080 |
2.7080 |
0.0440 |
1.65 |
| 2026-01-27 |
2.6640 |
2.6640 |
-0.0130 |
-0.49 |
| 2026-01-26 |
2.6770 |
2.6770 |
0.0070 |
0.26 |
| 2026-01-23 |
2.6700 |
2.6700 |
0.0280 |
1.06 |
| 2026-01-22 |
2.6420 |
2.6420 |
0.0130 |
0.49 |
| 2026-01-21 |
2.6290 |
2.6290 |
0.0160 |
0.61 |
| 2026-01-20 |
2.6130 |
2.6130 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
2.6120 |
2.6120 |
0.0200 |
0.77 |