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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭雪松
- 成立日期：
- 2015-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.5840 |
2.5840 |
-0.0070 |
-0.27 |
| 2026-04-01 |
2.5910 |
2.5910 |
0.0360 |
1.41 |
| 2026-03-31 |
2.5550 |
2.5550 |
-0.0280 |
-1.08 |
| 2026-03-30 |
2.5830 |
2.5830 |
0.0180 |
0.70 |
| 2026-03-27 |
2.5650 |
2.5650 |
0.0170 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
2.5480 |
2.5480 |
-0.0280 |
-1.09 |
| 2026-03-25 |
2.5760 |
2.5760 |
0.0230 |
0.90 |
| 2026-03-24 |
2.5530 |
2.5530 |
0.0310 |
1.23 |
| 2026-03-23 |
2.5220 |
2.5220 |
-0.0760 |
-2.93 |
| 2026-03-20 |
2.5980 |
2.5980 |
-0.0250 |
-0.95 |
| 2026-03-19 |
2.6230 |
2.6230 |
-0.0580 |
-2.16 |
| 2026-03-18 |
2.6810 |
2.6810 |
0.0030 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
2.6780 |
2.6780 |
-0.0410 |
-1.51 |
| 2026-03-16 |
2.7190 |
2.7190 |
-0.0150 |
-0.55 |
| 2026-03-13 |
2.7340 |
2.7340 |
-0.0270 |
-0.98 |
| 2026-03-12 |
2.7610 |
2.7610 |
0.0150 |
0.55 |
| 2026-03-11 |
2.7460 |
2.7460 |
0.0220 |
0.81 |
| 2026-03-10 |
2.7240 |
2.7240 |
0.0040 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
2.7200 |
2.7200 |
-0.0110 |
-0.40 |
| 2026-03-06 |
2.7310 |
2.7310 |
-0.0040 |
-0.15 |