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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6306元
- 基金经理：
- 黄小虎,董梁
- 成立日期：
- 2016-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.32亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6325 |
2.2631 |
-0.0254 |
-0.97 |
| 2026-02-12 |
1.6485 |
2.2791 |
0.0238 |
0.92 |
| 2026-02-11 |
1.6335 |
2.2641 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.6351 |
2.2657 |
0.0137 |
0.53 |
| 2026-02-09 |
1.6265 |
2.2571 |
0.0504 |
1.99 |
| 2026-02-06 |
1.5948 |
2.2254 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.5954 |
2.2260 |
-0.0350 |
-1.36 |
| 2026-02-04 |
1.6174 |
2.2480 |
0.0030 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.6155 |
2.2461 |
0.0544 |
2.16 |
| 2026-02-02 |
1.5813 |
2.2119 |
-0.0853 |
-3.28 |
| 2026-01-30 |
1.6350 |
2.2656 |
-0.0129 |
-0.49 |
| 2026-01-29 |
1.6431 |
2.2737 |
-0.0329 |
-1.24 |
| 2026-01-28 |
1.6638 |
2.2944 |
0.0087 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
1.6583 |
2.2889 |
0.0091 |
0.34 |
| 2026-01-26 |
1.6526 |
2.2832 |
-0.0326 |
-1.23 |
| 2026-01-23 |
1.6731 |
2.3037 |
0.0405 |
1.55 |
| 2026-01-22 |
1.6476 |
2.2782 |
0.0138 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
1.6389 |
2.2695 |
0.0304 |
1.18 |
| 2026-01-20 |
1.6198 |
2.2504 |
-0.0200 |
-0.77 |
| 2026-01-19 |
1.6324 |
2.2630 |
0.0133 |
0.52 |