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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.6306元
- 基金经理：
- 黄小虎,董梁
- 成立日期：
- 2016-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6159 |
2.2465 |
0.0470 |
1.87 |
| 2026-01-08 |
1.5863 |
2.2169 |
0.0151 |
0.60 |
| 2026-01-07 |
1.5768 |
2.2074 |
0.0084 |
0.34 |
| 2026-01-06 |
1.5715 |
2.2021 |
0.0321 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
1.5513 |
2.1819 |
0.0396 |
1.63 |
| 2025-12-31 |
1.5264 |
2.1570 |
0.0025 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.5248 |
2.1554 |
0.0106 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.5181 |
2.1487 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.5188 |
2.1494 |
0.0070 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.5144 |
2.1450 |
0.0186 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
1.5027 |
2.1333 |
0.0337 |
1.43 |
| 2025-12-23 |
1.4815 |
2.1121 |
-0.0056 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
1.4850 |
2.1156 |
0.0224 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.4709 |
2.1015 |
0.0248 |
1.07 |
| 2025-12-18 |
1.4553 |
2.0859 |
0.0035 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.4531 |
2.0837 |
0.0283 |
1.24 |
| 2025-12-16 |
1.4353 |
2.0659 |
-0.0361 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
1.4580 |
2.0886 |
-0.0200 |
-0.86 |
| 2025-12-12 |
1.4706 |
2.1012 |
0.0114 |
0.49 |
| 2025-12-11 |
1.4634 |
2.0940 |
-0.0278 |
-1.18 |