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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.9600元
- 基金经理：
- 林巧亮,黄玥
- 成立日期：
- 2015-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.21亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0890 |
2.0490 |
0.0624 |
3.03 |
| 2026-01-05 |
1.0570 |
2.0170 |
0.0468 |
2.32 |
| 2025-12-31 |
1.0330 |
1.9930 |
0.0429 |
2.18 |
| 2025-12-30 |
1.0110 |
1.9710 |
-0.0117 |
-0.59 |
| 2025-12-29 |
1.0170 |
1.9770 |
0.0234 |
1.19 |
| 2025-12-26 |
1.0050 |
1.9650 |
0.0234 |
1.21 |
| 2025-12-25 |
0.9930 |
1.9530 |
0.0546 |
2.90 |
| 2025-12-24 |
0.9650 |
1.9250 |
0.0468 |
2.55 |
| 2025-12-23 |
0.9410 |
1.9010 |
-0.0254 |
-1.36 |
| 2025-12-22 |
0.9540 |
1.9140 |
0.0098 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
0.9490 |
1.9090 |
0.0234 |
1.28 |
| 2025-12-18 |
0.9370 |
1.8970 |
0.0195 |
1.08 |
| 2025-12-17 |
0.9270 |
1.8870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
0.9270 |
1.8870 |
-0.0234 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
0.9390 |
1.8990 |
0.0137 |
0.75 |
| 2025-12-12 |
0.9320 |
1.8920 |
0.0195 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
0.9220 |
1.8820 |
-0.0059 |
-0.32 |
| 2025-12-10 |
0.9250 |
1.8850 |
0.0137 |
0.76 |
| 2025-12-09 |
0.9180 |
1.8780 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-08 |
0.9190 |
1.8790 |
0.0176 |
0.99 |