加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.9600元
- 基金经理：
- 林巧亮,黄玥
- 成立日期：
- 2015-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.18亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1130 |
2.0730 |
0.0039 |
0.18 |
| 2026-02-12 |
1.1110 |
2.0710 |
0.0273 |
1.28 |
| 2026-02-11 |
1.0970 |
2.0570 |
-0.0137 |
-0.63 |
| 2026-02-10 |
1.1040 |
2.0640 |
0.0039 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
1.1020 |
2.0620 |
0.0351 |
1.66 |
| 2026-02-06 |
1.0840 |
2.0440 |
-0.0351 |
-1.63 |
| 2026-02-05 |
1.1020 |
2.0620 |
-0.0273 |
-1.25 |
| 2026-02-04 |
1.1160 |
2.0760 |
0.0039 |
0.18 |
| 2026-02-03 |
1.1140 |
2.0740 |
0.0878 |
4.21 |
| 2026-02-02 |
1.0690 |
2.0290 |
-0.0390 |
-1.84 |
| 2026-01-30 |
1.0890 |
2.0490 |
-0.0332 |
-1.54 |
| 2026-01-29 |
1.1060 |
2.0660 |
-0.0390 |
-1.78 |
| 2026-01-28 |
1.1260 |
2.0860 |
-0.0332 |
-1.49 |
| 2026-01-27 |
1.1430 |
2.1030 |
0.0312 |
1.42 |
| 2026-01-26 |
1.1270 |
2.0870 |
-0.0956 |
-4.17 |
| 2026-01-23 |
1.1760 |
2.1360 |
0.0624 |
2.80 |
| 2026-01-22 |
1.1440 |
2.1040 |
0.0644 |
2.97 |
| 2026-01-21 |
1.1110 |
2.0710 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-01-20 |
1.1120 |
2.0720 |
-0.0605 |
-2.71 |
| 2026-01-19 |
1.1430 |
2.1030 |
0.0312 |
1.42 |