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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.9600元
- 基金经理：
- 林巧亮,黄玥
- 成立日期：
- 2015-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.21亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1270 |
2.0870 |
-0.0176 |
-0.79 |
| 2026-01-15 |
1.1360 |
2.0960 |
-0.0644 |
-2.82 |
| 2026-01-14 |
1.1690 |
2.1290 |
-0.0039 |
-0.17 |
| 2026-01-13 |
1.1710 |
2.1310 |
-0.1171 |
-4.87 |
| 2026-01-12 |
1.2310 |
2.1910 |
0.1307 |
5.76 |
| 2026-01-09 |
1.1640 |
2.1240 |
0.0761 |
3.47 |
| 2026-01-08 |
1.1250 |
2.0850 |
0.0839 |
3.97 |
| 2026-01-07 |
1.0820 |
2.0420 |
-0.0137 |
-0.64 |
| 2026-01-06 |
1.0890 |
2.0490 |
0.0624 |
3.03 |
| 2026-01-05 |
1.0570 |
2.0170 |
0.0468 |
2.32 |
| 2025-12-31 |
1.0330 |
1.9930 |
0.0429 |
2.18 |
| 2025-12-30 |
1.0110 |
1.9710 |
-0.0117 |
-0.59 |
| 2025-12-29 |
1.0170 |
1.9770 |
0.0234 |
1.19 |
| 2025-12-26 |
1.0050 |
1.9650 |
0.0234 |
1.21 |
| 2025-12-25 |
0.9930 |
1.9530 |
0.0546 |
2.90 |
| 2025-12-24 |
0.9650 |
1.9250 |
0.0468 |
2.55 |
| 2025-12-23 |
0.9410 |
1.9010 |
-0.0254 |
-1.36 |
| 2025-12-22 |
0.9540 |
1.9140 |
0.0098 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
0.9490 |
1.9090 |
0.0234 |
1.28 |
| 2025-12-18 |
0.9370 |
1.8970 |
0.0195 |
1.08 |