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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.9600元
- 基金经理：
- 林巧亮,黄玥
- 成立日期：
- 2015-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.18亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9630 |
1.9230 |
-0.0234 |
-1.23 |
| 2026-04-02 |
0.9750 |
1.9350 |
-0.0351 |
-1.81 |
| 2026-04-01 |
0.9930 |
1.9530 |
0.0098 |
0.51 |
| 2026-03-31 |
0.9880 |
1.9480 |
-0.0098 |
-0.50 |
| 2026-03-30 |
0.9930 |
1.9530 |
0.0195 |
1.02 |
| 2026-03-27 |
0.9830 |
1.9430 |
0.0098 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
0.9780 |
1.9380 |
-0.0351 |
-1.81 |
| 2026-03-25 |
0.9960 |
1.9560 |
0.0332 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
0.9790 |
1.9390 |
0.0429 |
2.30 |
| 2026-03-23 |
0.9570 |
1.9170 |
-0.0898 |
-4.59 |
| 2026-03-20 |
1.0030 |
1.9630 |
-0.0546 |
-2.72 |
| 2026-03-19 |
1.0310 |
1.9910 |
-0.0507 |
-2.46 |
| 2026-03-18 |
1.0570 |
2.0170 |
0.0332 |
1.63 |
| 2026-03-17 |
1.0400 |
2.0000 |
-0.0527 |
-2.53 |
| 2026-03-16 |
1.0670 |
2.0270 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0680 |
2.0280 |
-0.0585 |
-2.73 |
| 2026-03-12 |
1.0980 |
2.0580 |
-0.0429 |
-1.96 |
| 2026-03-11 |
1.1200 |
2.0800 |
-0.0332 |
-1.50 |
| 2026-03-10 |
1.1370 |
2.0970 |
0.0273 |
1.25 |
| 2026-03-09 |
1.1230 |
2.0830 |
-0.0390 |
-1.75 |