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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2728元
- 基金经理：
- 李汉楠
- 成立日期：
- 2015-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.98亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0873 |
1.3601 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0867 |
1.3595 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0868 |
1.3596 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-31 |
1.0876 |
1.3604 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0879 |
1.3607 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0871 |
1.3599 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0868 |
1.3596 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0868 |
1.3596 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0868 |
1.3596 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0864 |
1.3592 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0863 |
1.3591 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0861 |
1.3589 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0864 |
1.3592 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0855 |
1.3583 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0852 |
1.3580 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0857 |
1.3585 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0857 |
1.3585 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0851 |
1.3579 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0855 |
1.3583 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0856 |
1.3584 |
-0.0010 |
-0.07 |