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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晓斌
- 成立日期：
- 2016-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2026-04-01 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0060 |
0.66 |
| 2026-03-31 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0020 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0030 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0040 |
-0.44 |
| 2026-03-25 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0050 |
0.55 |
| 2026-03-24 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0040 |
0.44 |
| 2026-03-23 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0100 |
-1.09 |
| 2026-03-20 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0070 |
-0.75 |
| 2026-03-18 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0030 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0050 |
-0.53 |
| 2026-03-06 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0010 |
0.11 |