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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 左腾飞,邢军亮
- 成立日期：
- 2016-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.62亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.9678 |
2.9678 |
-0.0207 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
2.9885 |
2.9885 |
-0.0013 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
2.9898 |
2.9898 |
0.0317 |
1.07 |
| 2026-01-05 |
2.9581 |
2.9581 |
0.0368 |
1.26 |
| 2025-12-31 |
2.9213 |
2.9213 |
-0.0230 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
2.9443 |
2.9443 |
0.0232 |
0.79 |
| 2025-12-29 |
2.9211 |
2.9211 |
-0.0351 |
-1.19 |
| 2025-12-26 |
2.9562 |
2.9562 |
0.0564 |
1.94 |
| 2025-12-25 |
2.8998 |
2.8998 |
0.0086 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
2.8912 |
2.8912 |
0.0210 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
2.8702 |
2.8702 |
0.0427 |
1.51 |
| 2025-12-22 |
2.8275 |
2.8275 |
0.0352 |
1.26 |
| 2025-12-19 |
2.7923 |
2.7923 |
0.0226 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
2.7697 |
2.7697 |
-0.0466 |
-1.65 |
| 2025-12-17 |
2.8163 |
2.8163 |
0.0590 |
2.14 |
| 2025-12-16 |
2.7573 |
2.7573 |
-0.0533 |
-1.90 |
| 2025-12-15 |
2.8106 |
2.8106 |
-0.0450 |
-1.58 |
| 2025-12-12 |
2.8556 |
2.8556 |
0.0171 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
2.8385 |
2.8385 |
-0.0111 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
2.8496 |
2.8496 |
-0.0044 |
-0.15 |