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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 左腾飞,邢军亮
- 成立日期：
- 2016-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.05亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
62639.76 |
|
7.87% |
| 2 |
阳光电源 |
35970.84 |
|
4.52% |
| 3 |
恩捷股份 |
33657.56 |
|
4.23% |
| 4 |
湖南裕能 |
32319.01 |
|
4.06% |
| 5 |
科达利 |
31950.07 |
|
4.02% |
| 6 |
天赐材料 |
23652.39 |
|
2.97% |
| 7 |
潍柴动力 |
22830.25 |
|
2.87% |
| 8 |
华友钴业 |
21696.94 |
|
2.73% |
| 9 |
大中矿业 |
20749.13 |
|
2.61% |
| 10 |
中伟新材 |
20304.52 |
|
2.55% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.20% |
-1.72% |
3.69% |
2.12% |
33.36% |
3.69% |
0.36% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
8415/10851 |
2819/10851 |
1804/10851 |
3246/10851 |
2151/10851 |
1881/10851 |
7703/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
3.0292 |
3.0292 |
-0.0770 |
-2.48% |
| 2026-03-30 |
3.1062 |
3.1062 |
-0.0250 |
-0.80% |
| 2026-03-27 |
3.1312 |
3.1312 |
0.0380 |
1.23% |
| 2026-03-26 |
3.0932 |
3.0932 |
-0.0026 |
-0.08% |
| 2026-03-25 |
3.0958 |
3.0958 |
0.0299 |
0.98% |
