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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张序
- 成立日期：
- 2016-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.13亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.6090 |
2.6090 |
0.0070 |
0.27 |
| 2026-01-15 |
2.6020 |
2.6020 |
0.0050 |
0.19 |
| 2026-01-14 |
2.5970 |
2.5970 |
0.0030 |
0.12 |
| 2026-01-13 |
2.5940 |
2.5940 |
-0.0330 |
-1.26 |
| 2026-01-12 |
2.6270 |
2.6270 |
0.0340 |
1.31 |
| 2026-01-09 |
2.5930 |
2.5930 |
0.0290 |
1.13 |
| 2026-01-08 |
2.5640 |
2.5640 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
2.5660 |
2.5660 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
2.5640 |
2.5640 |
0.0480 |
1.91 |
| 2026-01-05 |
2.5160 |
2.5160 |
0.0420 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
2.4740 |
2.4740 |
-0.0040 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
2.4780 |
2.4780 |
0.0130 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
2.4650 |
2.4650 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0030 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
2.4610 |
2.4610 |
0.0220 |
0.90 |
| 2025-12-24 |
2.4390 |
2.4390 |
0.0040 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
2.4350 |
2.4350 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
2.4330 |
2.4330 |
0.0100 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
2.4230 |
2.4230 |
0.0090 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
2.4140 |
2.4140 |
0.0060 |
0.25 |