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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张序
- 成立日期：
- 2016-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.45亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6110 |
2.6110 |
-0.0180 |
-0.68 |
| 2026-02-12 |
2.6290 |
2.6290 |
0.0240 |
0.92 |
| 2026-02-11 |
2.6050 |
2.6050 |
-0.0090 |
-0.34 |
| 2026-02-10 |
2.6140 |
2.6140 |
0.0180 |
0.69 |
| 2026-02-09 |
2.5960 |
2.5960 |
0.0630 |
2.49 |
| 2026-02-06 |
2.5330 |
2.5330 |
-0.0110 |
-0.43 |
| 2026-02-05 |
2.5440 |
2.5440 |
-0.0330 |
-1.28 |
| 2026-02-04 |
2.5770 |
2.5770 |
-0.0270 |
-1.04 |
| 2026-02-03 |
2.6040 |
2.6040 |
0.0630 |
2.48 |
| 2026-02-02 |
2.5410 |
2.5410 |
-0.0860 |
-3.27 |
| 2026-01-30 |
2.6270 |
2.6270 |
-0.0090 |
-0.34 |
| 2026-01-29 |
2.6360 |
2.6360 |
-0.0210 |
-0.79 |
| 2026-01-28 |
2.6570 |
2.6570 |
0.0060 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
2.6510 |
2.6510 |
0.0260 |
0.99 |
| 2026-01-26 |
2.6250 |
2.6250 |
-0.0200 |
-0.76 |
| 2026-01-23 |
2.6450 |
2.6450 |
0.0090 |
0.34 |
| 2026-01-22 |
2.6360 |
2.6360 |
0.0120 |
0.46 |
| 2026-01-21 |
2.6240 |
2.6240 |
0.0270 |
1.04 |
| 2026-01-20 |
2.5970 |
2.5970 |
-0.0280 |
-1.07 |
| 2026-01-19 |
2.6250 |
2.6250 |
0.0160 |
0.61 |