加载中...
- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄春逢
- 成立日期：
- 2015-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-05-14 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0025 |
0.16 |
| 2021-05-13 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0074 |
-0.46 |
| 2021-05-12 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0013 |
0.08 |
| 2021-05-11 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0092 |
0.58 |
| 2021-05-10 |
1.5835 |
1.5835 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2021-05-07 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0224 |
-1.39 |
| 2021-05-06 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0280 |
-1.71 |
| 2021-04-30 |
1.6375 |
1.6375 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2021-04-29 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0127 |
0.78 |
| 2021-04-28 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0018 |
0.11 |
| 2021-04-27 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0121 |
0.75 |
| 2021-04-26 |
1.6131 |
1.6131 |
-0.0238 |
-1.45 |
| 2021-04-23 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0182 |
1.12 |
| 2021-04-22 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2021-04-21 |
1.6224 |
1.6224 |
0.0055 |
0.34 |
| 2021-04-20 |
1.6169 |
1.6169 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2021-04-19 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0242 |
1.52 |
| 2021-04-16 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0025 |
0.16 |
| 2021-04-15 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0178 |
-1.11 |
| 2021-04-14 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0058 |
0.36 |