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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金凤
- 成立日期：
- 2015-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-09 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-12-02 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-11-30 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-29 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-11-28 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-25 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-11-22 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0025 |
0.22 |
| 2022-11-21 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0072 |
0.62 |
| 2022-11-18 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0026 |
0.23 |
| 2022-11-17 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0021 |
0.18 |
| 2022-11-16 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0022 |
0.19 |
| 2022-11-15 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2022-11-14 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2022-11-11 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-11-10 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-11-09 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-11-08 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-11-07 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-04 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-11-03 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0051 |
0.45 |