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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.3350元
- 基金经理：
- 李超
- 成立日期：
- 2015-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2110 |
1.5460 |
0.0484 |
3.15 |
| 2026-04-07 |
1.1740 |
1.5090 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-04-03 |
1.1730 |
1.5080 |
-0.0222 |
-1.43 |
| 2026-04-02 |
1.1900 |
1.5250 |
-0.0105 |
-0.67 |
| 2026-04-01 |
1.1980 |
1.5330 |
0.0431 |
2.83 |
| 2026-03-31 |
1.1650 |
1.5000 |
-0.0196 |
-1.27 |
| 2026-03-30 |
1.1800 |
1.5150 |
-0.0039 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
1.1830 |
1.5180 |
0.0431 |
2.87 |
| 2026-03-26 |
1.1500 |
1.4850 |
-0.0209 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
1.1660 |
1.5010 |
0.0196 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
1.1510 |
1.4860 |
0.0235 |
1.59 |
| 2026-03-23 |
1.1330 |
1.4680 |
-0.0549 |
-3.57 |
| 2026-03-20 |
1.1750 |
1.5100 |
-0.0039 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.1780 |
1.5130 |
-0.0261 |
-1.67 |
| 2026-03-18 |
1.1980 |
1.5330 |
-0.0039 |
-0.25 |
| 2026-03-17 |
1.2010 |
1.5360 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.2020 |
1.5370 |
0.0105 |
0.67 |
| 2026-03-13 |
1.1940 |
1.5290 |
-0.0052 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.1980 |
1.5330 |
-0.0131 |
-0.83 |
| 2026-03-11 |
1.2080 |
1.5430 |
0.0078 |
0.50 |