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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0717元
- 基金经理：
- 汤舒婷
- 成立日期：
- 2016-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3530 |
1.4250 |
-0.0150 |
-1.02 |
| 2026-04-02 |
1.3670 |
1.4390 |
-0.0118 |
-0.80 |
| 2026-04-01 |
1.3780 |
1.4500 |
0.0128 |
0.88 |
| 2026-03-31 |
1.3660 |
1.4380 |
-0.0288 |
-1.94 |
| 2026-03-30 |
1.3930 |
1.4650 |
0.0150 |
1.02 |
| 2026-03-27 |
1.3790 |
1.4510 |
0.0256 |
1.77 |
| 2026-03-26 |
1.3550 |
1.4270 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2026-03-25 |
1.3580 |
1.4300 |
0.0288 |
2.03 |
| 2026-03-24 |
1.3310 |
1.4030 |
0.0182 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
1.3140 |
1.3860 |
-0.0299 |
-2.09 |
| 2026-03-20 |
1.3420 |
1.4140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.3420 |
1.4140 |
-0.0555 |
-3.73 |
| 2026-03-18 |
1.3940 |
1.4660 |
-0.0064 |
-0.43 |
| 2026-03-17 |
1.4000 |
1.4720 |
-0.0288 |
-1.89 |
| 2026-03-16 |
1.4270 |
1.4990 |
-0.0353 |
-2.26 |
| 2026-03-13 |
1.4600 |
1.5320 |
-0.0043 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.4640 |
1.5360 |
0.0075 |
0.48 |
| 2026-03-11 |
1.4570 |
1.5290 |
0.0288 |
1.89 |
| 2026-03-10 |
1.4300 |
1.5020 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-03-09 |
1.4320 |
1.5040 |
-0.0171 |
-1.10 |