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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0717元
- 基金经理：
- 熊昱洲
- 成立日期：
- 2016-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4130 |
1.4850 |
-0.0053 |
-0.35 |
| 2026-01-12 |
1.4180 |
1.4900 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-09 |
1.4160 |
1.4880 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-01-08 |
1.4180 |
1.4900 |
-0.0128 |
-0.84 |
| 2026-01-07 |
1.4300 |
1.5020 |
-0.0150 |
-0.97 |
| 2026-01-06 |
1.4440 |
1.5160 |
0.0096 |
0.63 |
| 2026-01-05 |
1.4350 |
1.5070 |
0.0331 |
2.21 |
| 2025-12-31 |
1.4040 |
1.4760 |
-0.0107 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
1.4140 |
1.4860 |
0.0118 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
1.4030 |
1.4750 |
-0.0395 |
-2.57 |
| 2025-12-26 |
1.4400 |
1.5120 |
0.0406 |
2.71 |
| 2025-12-25 |
1.4020 |
1.4740 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
1.4040 |
1.4760 |
0.0118 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
1.3930 |
1.4650 |
0.0320 |
2.20 |
| 2025-12-22 |
1.3630 |
1.4350 |
0.0203 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
1.3440 |
1.4160 |
0.0118 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.3330 |
1.4050 |
-0.0278 |
-1.91 |
| 2025-12-17 |
1.3590 |
1.4310 |
0.0417 |
2.95 |
| 2025-12-16 |
1.3200 |
1.3920 |
-0.0192 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
1.3380 |
1.4100 |
-0.0299 |
-2.05 |