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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.3816元
- 基金经理：
- 闫阳
- 成立日期：
- 2015-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1871 |
1.5687 |
0.0158 |
1.00 |
| 2026-03-31 |
1.1753 |
1.5569 |
-0.0593 |
-3.63 |
| 2026-03-30 |
1.2196 |
1.6012 |
0.0281 |
1.75 |
| 2026-03-27 |
1.1986 |
1.5802 |
0.0287 |
1.82 |
| 2026-03-26 |
1.1772 |
1.5588 |
-0.0135 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
1.1873 |
1.5689 |
0.0200 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
1.1724 |
1.5540 |
0.0149 |
0.96 |
| 2026-03-23 |
1.1613 |
1.5429 |
-0.0362 |
-2.27 |
| 2026-03-20 |
1.1883 |
1.5699 |
-0.0225 |
-1.39 |
| 2026-03-19 |
1.2051 |
1.5867 |
-0.0656 |
-3.91 |
| 2026-03-18 |
1.2541 |
1.6357 |
-0.0143 |
-0.85 |
| 2026-03-17 |
1.2648 |
1.6464 |
-0.0578 |
-3.30 |
| 2026-03-16 |
1.3080 |
1.6896 |
-0.0562 |
-3.11 |
| 2026-03-13 |
1.3500 |
1.7316 |
-0.0200 |
-1.09 |
| 2026-03-12 |
1.3649 |
1.7465 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.3634 |
1.7450 |
0.0348 |
1.94 |
| 2026-03-10 |
1.3374 |
1.7190 |
-0.0082 |
-0.45 |
| 2026-03-09 |
1.3435 |
1.7251 |
-0.0134 |
-0.74 |
| 2026-03-06 |
1.3535 |
1.7351 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2026-03-05 |
1.3556 |
1.7372 |
0.0344 |
1.93 |