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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2682元
- 基金经理：
- 陈黎,李俏
- 成立日期：
- 2015-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.45亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1291 |
1.3973 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1290 |
1.3972 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1289 |
1.3971 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1289 |
1.3971 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1288 |
1.3970 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.1373 |
1.3968 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1371 |
1.3966 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.1371 |
1.3966 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1370 |
1.3965 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1370 |
1.3965 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1368 |
1.3963 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1368 |
1.3963 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1368 |
1.3963 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1368 |
1.3963 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1367 |
1.3962 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1364 |
1.3959 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1362 |
1.3957 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1360 |
1.3955 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1358 |
1.3953 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1357 |
1.3952 |
0.0004 |
0.03 |