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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 刘佳,赵端端
- 成立日期：
- 2015-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4469 |
1.5369 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-02-12 |
1.4478 |
1.5378 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
1.4484 |
1.5384 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.4475 |
1.5375 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.4473 |
1.5373 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
1.4457 |
1.5357 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.4451 |
1.5351 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.4449 |
1.5349 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
1.4428 |
1.5328 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-02 |
1.4419 |
1.5319 |
-0.0039 |
-0.25 |
| 2026-01-30 |
1.4455 |
1.5355 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
1.4462 |
1.5362 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.4453 |
1.5353 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.4446 |
1.5346 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.4454 |
1.5354 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.4459 |
1.5359 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.4449 |
1.5349 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.4430 |
1.5330 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.4424 |
1.5324 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
1.4409 |
1.5309 |
0.0018 |
0.12 |