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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 刘佳,赵端端
- 成立日期：
- 2015-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4394 |
1.5294 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.4383 |
1.5283 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.4376 |
1.5276 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.4371 |
1.5271 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.4373 |
1.5273 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.4368 |
1.5268 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-31 |
1.4355 |
1.5255 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.4352 |
1.5252 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.4353 |
1.5253 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.4361 |
1.5261 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.4358 |
1.5258 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.4355 |
1.5255 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.4354 |
1.5254 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.4351 |
1.5251 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.4342 |
1.5242 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.4335 |
1.5235 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.4330 |
1.5230 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.4313 |
1.5213 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.4316 |
1.5216 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.4317 |
1.5217 |
0.0002 |
0.01 |