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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1480元
- 基金经理：
- 刘佳,赵端端
- 成立日期：
- 2015-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.78亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4494 |
1.5974 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.4511 |
1.5991 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.4519 |
1.5999 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.4509 |
1.5989 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.4514 |
1.5994 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.4508 |
1.5988 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.4500 |
1.5980 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.4508 |
1.5988 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.4490 |
1.5970 |
0.0036 |
0.22 |
| 2026-03-23 |
1.4458 |
1.5938 |
-0.0055 |
-0.34 |
| 2026-03-20 |
1.4507 |
1.5987 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.4525 |
1.6005 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-03-18 |
1.4543 |
1.6023 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.4536 |
1.6016 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.4543 |
1.6023 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.4548 |
1.6028 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.4546 |
1.6026 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.4543 |
1.6023 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.4538 |
1.6018 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.4525 |
1.6005 |
-0.0014 |
-0.08 |