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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王海涛
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0259 |
-2.56 |
| 2026-04-01 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0089 |
0.89 |
| 2026-03-31 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0145 |
-1.43 |
| 2026-03-30 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0125 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0115 |
-1.13 |
| 2026-03-25 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0082 |
0.81 |
| 2026-03-24 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0051 |
0.51 |
| 2026-03-23 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0165 |
-1.62 |
| 2026-03-20 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0117 |
-1.13 |
| 2026-03-19 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0234 |
-2.22 |
| 2026-03-18 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0054 |
0.51 |
| 2026-03-17 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0135 |
-1.27 |
| 2026-03-16 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0099 |
-0.92 |
| 2026-03-13 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0091 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-03-10 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0168 |
1.57 |
| 2026-03-09 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0173 |
-1.59 |
| 2026-03-06 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0055 |
0.51 |