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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玉
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0244 |
-1.44 |
| 2026-01-09 |
1.6911 |
1.6911 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2026-01-08 |
1.6943 |
1.6943 |
-0.0414 |
-2.39 |
| 2026-01-07 |
1.7357 |
1.7357 |
0.0396 |
2.33 |
| 2026-01-06 |
1.6961 |
1.6961 |
-0.0358 |
-2.07 |
| 2026-01-05 |
1.7319 |
1.7319 |
0.0239 |
1.40 |
| 2025-12-31 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0494 |
-2.81 |
| 2025-12-30 |
1.7574 |
1.7574 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.7584 |
1.7584 |
0.0126 |
0.72 |
| 2025-12-26 |
1.7458 |
1.7458 |
-0.0337 |
-1.89 |
| 2025-12-25 |
1.7795 |
1.7795 |
-0.0077 |
-0.43 |
| 2025-12-24 |
1.7872 |
1.7872 |
0.0275 |
1.56 |
| 2025-12-23 |
1.7597 |
1.7597 |
0.0191 |
1.10 |
| 2025-12-22 |
1.7406 |
1.7406 |
0.0800 |
4.82 |
| 2025-12-19 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0196 |
-1.17 |
| 2025-12-18 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0338 |
-1.97 |
| 2025-12-17 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0923 |
5.69 |
| 2025-12-16 |
1.6217 |
1.6217 |
-0.0332 |
-2.01 |
| 2025-12-15 |
1.6549 |
1.6549 |
-0.0469 |
-2.76 |
| 2025-12-12 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0341 |
2.04 |