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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王玉珏
- 成立日期：
- 2016-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0090 |
-0.53 |
| 2026-04-02 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.6940 |
1.6940 |
0.0110 |
0.65 |
| 2026-03-31 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0320 |
-1.87 |
| 2026-03-30 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0080 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2026-03-26 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0100 |
-0.58 |
| 2026-03-25 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0370 |
2.18 |
| 2026-03-24 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0400 |
2.41 |
| 2026-03-23 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0400 |
-2.35 |
| 2026-03-20 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0060 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0240 |
-1.39 |
| 2026-03-18 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0070 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0210 |
-1.20 |
| 2026-03-16 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0200 |
-1.13 |
| 2026-03-13 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0220 |
-1.23 |
| 2026-03-12 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0120 |
0.68 |
| 2026-03-11 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0190 |
1.08 |
| 2026-03-10 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-03-09 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.0150 |
-0.85 |