加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.72亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0395 |
2.1245 |
0.0063 |
0.29 |
| 2026-04-02 |
2.0336 |
2.1186 |
-0.0279 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
2.0597 |
2.1447 |
0.0378 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
2.0244 |
2.1094 |
-0.0447 |
-2.02 |
| 2026-03-30 |
2.0662 |
2.1512 |
0.0286 |
1.31 |
| 2026-03-27 |
2.0395 |
2.1245 |
0.0090 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
2.0311 |
2.1161 |
-0.0481 |
-2.16 |
| 2026-03-25 |
2.0760 |
2.1610 |
0.0399 |
1.83 |
| 2026-03-24 |
2.0387 |
2.1237 |
0.0622 |
2.93 |
| 2026-03-23 |
1.9806 |
2.0656 |
-0.0689 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
2.0450 |
2.1300 |
-0.0238 |
-1.07 |
| 2026-03-19 |
2.0672 |
2.1522 |
-0.0688 |
-3.02 |
| 2026-03-18 |
2.1315 |
2.2165 |
0.0395 |
1.76 |
| 2026-03-17 |
2.0946 |
2.1796 |
-0.0533 |
-2.32 |
| 2026-03-16 |
2.1444 |
2.2294 |
0.0162 |
0.71 |
| 2026-03-13 |
2.1293 |
2.2143 |
-0.0278 |
-1.21 |
| 2026-03-12 |
2.1553 |
2.2403 |
-0.0159 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
2.1702 |
2.2552 |
-0.0247 |
-1.05 |
| 2026-03-10 |
2.1933 |
2.2783 |
0.0861 |
3.81 |
| 2026-03-09 |
2.1129 |
2.1979 |
-0.0213 |
-0.93 |