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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3053元
- 基金经理：
- 吴敌
- 成立日期：
- 2016-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.13亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2687 |
1.5740 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2026-02-12 |
1.2717 |
1.5770 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
1.2700 |
1.5753 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.2699 |
1.5752 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.2692 |
1.5745 |
0.0057 |
0.34 |
| 2026-02-06 |
1.2649 |
1.5702 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.2654 |
1.5707 |
-0.0037 |
-0.22 |
| 2026-02-04 |
1.2682 |
1.5735 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.2680 |
1.5733 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-02-02 |
1.2657 |
1.5710 |
-0.0077 |
-0.46 |
| 2026-01-30 |
1.2715 |
1.5768 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
1.2727 |
1.5780 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.2722 |
1.5775 |
0.0036 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
1.2695 |
1.5748 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.2689 |
1.5742 |
0.0029 |
0.17 |
| 2026-01-23 |
1.2667 |
1.5720 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-22 |
1.2676 |
1.5729 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.2669 |
1.5722 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.2665 |
1.5718 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
1.2673 |
1.5726 |
0.0017 |
0.10 |