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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3053元
- 基金经理：
- 吴敌
- 成立日期：
- 2016-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.36亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2660 |
1.5713 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-15 |
1.2661 |
1.5714 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-14 |
1.2650 |
1.5703 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.2651 |
1.5704 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-12 |
1.2653 |
1.5706 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.2648 |
1.5701 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.2644 |
1.5697 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
1.2662 |
1.5715 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.2661 |
1.5714 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
1.2638 |
1.5691 |
0.0041 |
0.25 |
| 2025-12-31 |
1.2607 |
1.5660 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2609 |
1.5662 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.2604 |
1.5657 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.2613 |
1.5666 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2604 |
1.5657 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2594 |
1.5647 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.2589 |
1.5642 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2582 |
1.5635 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.2573 |
1.5626 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.2564 |
1.5617 |
0.0003 |
0.02 |