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- 基金估值：
-
[07-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓钟锋
- 成立日期：
- 2015-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-10-17 |
1.0483 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-16 |
1.0483 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-15 |
1.0483 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-12 |
1.0483 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-11 |
1.0483 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-10 |
1.0483 |
1.1026 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-10-09 |
1.0482 |
1.1025 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-10-08 |
1.0478 |
1.1021 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-09-28 |
1.0477 |
1.1020 |
0.0014 |
0.12 |
| 2018-09-27 |
1.0464 |
1.1007 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-09-26 |
1.0462 |
1.1005 |
0.0006 |
0.06 |
| 2018-09-25 |
1.0456 |
1.0999 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-09-21 |
1.0455 |
1.0998 |
0.0005 |
0.05 |
| 2018-09-20 |
1.0450 |
1.0993 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-09-19 |
1.0454 |
1.0997 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2018-09-18 |
1.0460 |
1.1003 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-09-17 |
1.0462 |
1.1005 |
0.0006 |
0.06 |
| 2018-09-14 |
1.0456 |
1.0999 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-09-13 |
1.0452 |
1.0995 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-09-12 |
1.0449 |
1.0992 |
0.0003 |
0.03 |