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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1068元
- 基金经理：
- 王莉,刘晓
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6520 |
1.7590 |
-0.0087 |
-0.48 |
| 2026-02-12 |
1.6600 |
1.7670 |
0.0054 |
0.30 |
| 2026-02-11 |
1.6550 |
1.7620 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.6530 |
1.7600 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.6520 |
1.7590 |
0.0076 |
0.43 |
| 2026-02-06 |
1.6450 |
1.7520 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.6440 |
1.7510 |
-0.0043 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
1.6480 |
1.7550 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.6460 |
1.7530 |
0.0097 |
0.55 |
| 2026-02-02 |
1.6370 |
1.7440 |
-0.0162 |
-0.91 |
| 2026-01-30 |
1.6520 |
1.7590 |
-0.0054 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
1.6570 |
1.7640 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-01-28 |
1.6590 |
1.7660 |
0.0054 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
1.6540 |
1.7610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.6540 |
1.7610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.6540 |
1.7610 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.6520 |
1.7590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.6520 |
1.7590 |
0.0054 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.6470 |
1.7540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.6470 |
1.7540 |
0.0032 |
0.18 |