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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1068元
- 基金经理：
- 王莉,刘晓
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.6430 |
1.7500 |
0.0054 |
0.31 |
| 2026-01-14 |
1.6380 |
1.7450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.6380 |
1.7450 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-12 |
1.6370 |
1.7440 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-09 |
1.6380 |
1.7450 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.6370 |
1.7440 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.6400 |
1.7470 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-01-06 |
1.6380 |
1.7450 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-01-05 |
1.6360 |
1.7430 |
0.0043 |
0.25 |
| 2025-12-31 |
1.6320 |
1.7390 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.6330 |
1.7400 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.6320 |
1.7390 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.6350 |
1.7420 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.6330 |
1.7400 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.6320 |
1.7390 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.6300 |
1.7370 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.6280 |
1.7350 |
0.0032 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.6250 |
1.7320 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.6230 |
1.7300 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.6250 |
1.7320 |
0.0065 |
0.37 |