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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1165元
- 基金经理：
- 王莉,刘晓
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6730 |
1.7900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.6730 |
1.7900 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.6740 |
1.7910 |
0.0044 |
0.24 |
| 2026-03-31 |
1.6700 |
1.7870 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.6740 |
1.7910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.6740 |
1.7910 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.6730 |
1.7900 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.6750 |
1.7920 |
0.0033 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
1.6720 |
1.7890 |
0.0044 |
0.24 |
| 2026-03-23 |
1.6680 |
1.7850 |
-0.0076 |
-0.42 |
| 2026-03-20 |
1.6750 |
1.7920 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.6770 |
1.7940 |
-0.0066 |
-0.36 |
| 2026-03-18 |
1.6830 |
1.8000 |
0.0033 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.6800 |
1.7970 |
-0.0055 |
-0.30 |
| 2026-03-16 |
1.6850 |
1.8020 |
-0.0066 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.6910 |
1.8080 |
-0.0055 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.6960 |
1.8130 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.6990 |
1.8160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.6990 |
1.8160 |
0.0033 |
0.18 |
| 2026-03-09 |
1.6960 |
1.8130 |
-0.0055 |
-0.29 |