加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡春红,崔古昕
- 成立日期：
- 2016-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9434 |
1.9434 |
-0.0323 |
-1.63 |
| 2026-04-02 |
1.9757 |
1.9757 |
-0.0376 |
-1.87 |
| 2026-04-01 |
2.0133 |
2.0133 |
0.0172 |
0.86 |
| 2026-03-31 |
1.9961 |
1.9961 |
-0.0738 |
-3.57 |
| 2026-03-30 |
2.0699 |
2.0699 |
-0.0476 |
-2.25 |
| 2026-03-27 |
2.1175 |
2.1175 |
0.0387 |
1.86 |
| 2026-03-26 |
2.0788 |
2.0788 |
-0.0194 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
2.0982 |
2.0982 |
0.0326 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
2.0656 |
2.0656 |
0.0082 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
2.0574 |
2.0574 |
-0.0417 |
-1.99 |
| 2026-03-20 |
2.0991 |
2.0991 |
0.0448 |
2.18 |
| 2026-03-19 |
2.0543 |
2.0543 |
-0.0539 |
-2.56 |
| 2026-03-18 |
2.1082 |
2.1082 |
0.0053 |
0.25 |
| 2026-03-17 |
2.1029 |
2.1029 |
-0.0533 |
-2.47 |
| 2026-03-16 |
2.1562 |
2.1562 |
-0.0283 |
-1.30 |
| 2026-03-13 |
2.1845 |
2.1845 |
-0.0247 |
-1.12 |
| 2026-03-12 |
2.2092 |
2.2092 |
-0.0148 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
2.2240 |
2.2240 |
0.0217 |
0.99 |
| 2026-03-10 |
2.2023 |
2.2023 |
0.0556 |
2.59 |
| 2026-03-09 |
2.1467 |
2.1467 |
-0.0157 |
-0.73 |