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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡春红,崔古昕
- 成立日期：
- 2016-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.18亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.1034 |
2.1034 |
0.0207 |
0.99 |
| 2026-01-09 |
2.0827 |
2.0827 |
0.0055 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
2.0772 |
2.0772 |
-0.0098 |
-0.47 |
| 2026-01-07 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0227 |
1.10 |
| 2026-01-06 |
2.0643 |
2.0643 |
0.0330 |
1.62 |
| 2026-01-05 |
2.0313 |
2.0313 |
0.0321 |
1.61 |
| 2025-12-31 |
1.9992 |
1.9992 |
-0.0212 |
-1.05 |
| 2025-12-30 |
2.0204 |
2.0204 |
0.0021 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
2.0183 |
2.0183 |
-0.0419 |
-2.03 |
| 2025-12-26 |
2.0602 |
2.0602 |
0.0484 |
2.41 |
| 2025-12-25 |
2.0118 |
2.0118 |
0.0083 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
2.0035 |
2.0035 |
0.0204 |
1.03 |
| 2025-12-23 |
1.9831 |
1.9831 |
0.0208 |
1.06 |
| 2025-12-22 |
1.9623 |
1.9623 |
0.0379 |
1.97 |
| 2025-12-19 |
1.9244 |
1.9244 |
0.0212 |
1.11 |
| 2025-12-18 |
1.9032 |
1.9032 |
-0.0415 |
-2.13 |
| 2025-12-17 |
1.9447 |
1.9447 |
0.0609 |
3.23 |
| 2025-12-16 |
1.8838 |
1.8838 |
-0.0497 |
-2.57 |
| 2025-12-15 |
1.9335 |
1.9335 |
-0.0248 |
-1.27 |
| 2025-12-12 |
1.9583 |
1.9583 |
0.0120 |
0.62 |