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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡春红,崔古昕
- 成立日期：
- 2016-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2516 |
2.2516 |
-0.0612 |
-2.65 |
| 2026-02-12 |
2.3128 |
2.3128 |
0.0522 |
2.31 |
| 2026-02-11 |
2.2606 |
2.2606 |
-0.0082 |
-0.36 |
| 2026-02-10 |
2.2688 |
2.2688 |
-0.0124 |
-0.54 |
| 2026-02-09 |
2.2812 |
2.2812 |
0.0601 |
2.71 |
| 2026-02-06 |
2.2211 |
2.2211 |
0.0185 |
0.84 |
| 2026-02-05 |
2.2026 |
2.2026 |
-0.1189 |
-5.12 |
| 2026-02-04 |
2.3215 |
2.3215 |
0.0480 |
2.11 |
| 2026-02-03 |
2.2735 |
2.2735 |
0.1291 |
6.02 |
| 2026-02-02 |
2.1444 |
2.1444 |
-0.0400 |
-1.83 |
| 2026-01-30 |
2.1844 |
2.1844 |
-0.0483 |
-2.16 |
| 2026-01-29 |
2.2327 |
2.2327 |
-0.0253 |
-1.12 |
| 2026-01-28 |
2.2580 |
2.2580 |
-0.0234 |
-1.03 |
| 2026-01-27 |
2.2814 |
2.2814 |
0.0160 |
0.71 |
| 2026-01-26 |
2.2654 |
2.2654 |
-0.0367 |
-1.59 |
| 2026-01-23 |
2.3021 |
2.3021 |
0.1643 |
7.69 |
| 2026-01-22 |
2.1378 |
2.1378 |
0.0070 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
2.1308 |
2.1308 |
0.0150 |
0.71 |
| 2026-01-20 |
2.1158 |
2.1158 |
-0.0479 |
-2.21 |
| 2026-01-19 |
2.1637 |
2.1637 |
0.0217 |
1.01 |