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- 基金估值：
-
[06-26]
- 累计分红：
- 0.1340元
- 基金经理：
- 苏淼,赵大年
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-06-26 |
1.2190 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-21 |
1.2190 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-20 |
1.2190 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-19 |
1.2190 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-16 |
1.2190 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-15 |
1.2190 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-14 |
1.2190 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-13 |
1.2190 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-12 |
1.2190 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-09 |
1.2190 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-08 |
1.2190 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-07 |
1.2190 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-06 |
1.2190 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-05 |
1.2190 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-02 |
1.2190 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-01 |
1.2190 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-05-31 |
1.2190 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-05-30 |
1.2190 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-05-29 |
1.2190 |
1.3530 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2023-05-26 |
1.2200 |
1.3540 |
0.0000 |
0.00 |